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中信保诚基金:中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2017年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告查看PDF公告

中国国际信托使就职公司兢地基 黄金使用股份有限公司 公司卡 证人使就职基金2017 第12年 31个月 日本基金净资产 值 基金商数 净值公报

地面 保释金使就职教训窗侧使用办法 有关规定, 中国国际信托使就职公司兢地基黄金使用股份有限公司公司就旗下证 券使就职基金 2017 年 12 月 31 日的基金资产净值基金商数净值等教训窗侧列举如下: 单位:人 民币 元 基金规定(基金法典) 基金资产净值 基金商数净值 累计净基金商数值 忻城终年红混合保释金使就职基金 (550001) 1,461,140,661.16 1.0696 2.6760 生长型混保释金使就职结成资基金的真正的实质 (550002) 2,687,749,798.07 0.7568 3.0481 富达蓝筹混保释金使就职结成资基金 (550003) 1,264,909,609.85 2.519 3.418 富达三津贴建立互信关系使就职基金 A 类 (550004) 379,526,195.43 1.060 1.556 富达三津贴建立互信关系使就职基金 B 类 (550005) 1,795,116,291.01 1.039 1.506 富达佛经婚约保释金使就职基金 A 类 (550006) 3,558,623.55 1.156 1.364 富达佛经婚约保释金使就职基金 B 类 (550007) 3,686,323.80 1.145 1.324 富达获胜混保释金使就职结成资基金的神的选择 (550008) 2,128,277,118.19 1.471 2.237 富达小盘混保释金使就职结成资基金 (550009) 52,148,856.63 1.572 1.702 富达优质纯债建立互信关系保释金使就职基金 A 类(550018) 169,090,960.21 1.006 1.362 富达优质纯债建立互信关系保释金使就职基金 B 类(550019 ) 64,739,618.70 1.011 1.330 忻城新兴从事工业的混保释金使就职结成资基金(000209) 19,516,468.18 1.444 1.444 信诚季季活期支出建立互信关系保释金使就职基金(000260 ) 50,852,343.60 1.329 1.538 富达屡屡屡屡每年活期吐艳建立互信关系保释金使就职基金。 A 类 (000360 ) 232,852,017.39 1.140 1.267 积年累月真正的 正常开的度 建立互信关系保释金 使就职基金 B 类 (000361) 3,052,259.54 1.120 1.246 富达深值混保释金使就职结成资基金(LoF) (165508) 68,917,365.44 1.947 1.947 信诚巩固进项建立互信关系保释金使就职基金( LOF ) (165509) 57,950,165.47 1.118 1.565 富达新有利的环境混保释金使就职结成资基金(LoF) (165512 ) 125,491,445.33 2.567 2.567 保诚周期性混保释金使就职结成资基金 (洛夫) (165516 ) 644,797,667.35 2.100 2.614 信诚双盈建立互信关系保释金使就职基金(洛夫)(165517) 2,436,436,559.61 0.759 1.159 信诚福气消耗混保释金使就职结成资基金(000551) 14,785,647.73 1.996 1.996 兢选择新选择及于保释金使就职灵巧配给 A 类 (001402) 93,424,717.71 1.143 1.143 忻城新当选而尚未就职的 报纸的灵巧配给 混合型保释金 使就职基金 B 类 (002030 ) 36,874,695.71 1.129 1.129 新成新会报纸的可塑度配给与混合保释金使就职结成资基金 A 类 (001415) 28,243,802.12 0.934 0.934 新成新会 报纸的灵巧配给 混合型保释金 使就职基金 B 类 (002046 ) 22,110,904.43 1.042 1.042 信诚新旺及于纸的可塑度配给与混合保释金使就职结成资基金 (洛夫 ) A 类(165526) 769,170.43 1.155 1.155 信诚新旺及于纸的可塑度配给与混合保释金使就职结成资基金 (洛夫 ) C 类(165527 ) 101,662,536.47 1.107 1.107 忻城新信会报纸的可塑度配给与混合保释金使就职结成资基金 A 类 (001494) 1,546,592.07 1.520 1.520 忻城新信会 报纸的灵巧配给 混合型保释金 使就职基金 B 类 (002047 ) 126,301,065.55 1.077 1.077 信诚惠报建立互信关系保释金使就职基金 A 类 (000467) 50,596,585.81 1.018 1.018 信诚惠报建立互信关系保释金使就职基金 B 类 (000479) 1,074,997.30 1.007 1.007 信诚鼎利可塑度配给与混合保释金使就职结成资基金(洛夫 ) (165528 ) 684,415,760.31 1.012 1.012 信诚稳利建立互信关系保释金使就职基金 A 类(003121) 1,478,392,431.28 0.9871 0.9871 信诚稳利建立互信关系保释金使就职基金 C 类(003130) 15,352.98 0.9865 0.9865 信诚惠盈建立互信关系保释金使就职基金 A 类(003236) 60,569,539.89 1.0273 1.0273 信诚惠盈建立互信关系保释金使就职基金 C 类(003237) 11,858.77 1.0258 1.0258 信诚可靠性建立互信关系保释金使就职基金 A 类(003226) 1,000,827,513.94 1.0012 1.0112 信诚可靠性建立互信关系保释金使就职基金 C 类(003227) 1,170.16 1.0012 1.0102 混保释金使就职结成资基金赢得的可塑度分派 A 类 (003234) 147,824,016.75 1.0518 1.0518 混保释金使就职结成资基金赢得的可塑度分派 C 类 (003235 ) 84,130,505.47 1.0469 1.0469 信诚惠泽建立互信关系保释金使就职基金(165530 ) 1,541,741,618.52 1.0276 1.0276 信诚稳瑞建立互信关系保释金使就职基金 A 类(003277) 2,013,083,813.01 1.0045 1.0245 信诚稳瑞建立互信关系保释金使就职基金 C 类(003278) 2,280.91 1.0026 1.0226 信诚稳益建立互信关系保释金使就职基金 A 类(003287) 1,485,898,399.72 0.9912 0.9912 信诚稳益建立互信关系保释金使就职基金 C 类(003288) 35,876.30 0.9901 0.9901 三柱门上的横木对优良保释金使就职者的灵巧配给 A 类 77,125,266.42 1.0840 1.0840 (003353) 三柱门上的横木对优良保释金使就职者的灵巧配给 C 类 (003354 ) 188,345.01 1.0805 1.0805 有影响力的商人对混保释金使就职结成资基金的灵巧配给 A 类 (003282) 236,791,708.36 1.0555 1.0555 有影响力的商人对混保释金使就职结成资基金的灵巧配给 C 类 (003283 ) 32,007.52 0.9502 0.9502 辛成使高兴可塑度配给与混合保释金使就职结成资基金 A 类 (003215) 437,641,307.33 1.0445 1.0445 辛成使高兴可塑度配给与混合保释金使就职结成资基金 C 类 (003216 ) 44,594,125.20 1.0432 1.0432 信诚至瑞可塑度配给与混合保释金使就职结成资基金 A 类 (003432) 171,474,578.30 1.0822 1.0822 信诚至瑞可塑度配给与混合保释金使就职结成资基金 C 类 (003433 ) 41,974,313.63 1.0807 1.0807 三柱门上的横木选择混保释金使就职结成资基金的灵巧配给 A 类 (003379) 610,978,899.29 1.0160 1.0580 三柱门上的横木选择混保释金使就职结成资基金的灵巧配给 C 类 (003380 ) 9,907.39 1.0158 1.0568 信诚景瑞建立互信关系保释金使就职基金 A 类(003614) 358,470,488.23 1.0238 1.0418 信诚景瑞建立互信关系保释金使就职基金 C 类(003615) 99,348.91 1.0227 1.0407 新成新悦会报纸的可塑度配给与混合保释金使就职结成资基金 A 类 (004153 ) 50,109.91 1.093 1.093 新成新悦会 报纸的灵巧配给 混合型保释金 使就职基金 B 类 (004154) 206,337,687.70 1.086 1.086 三柱门上的横木主观轮换可塑度配给与混合合保释金使就职F (002944 ) 51,556,191.66 1.250 1.250 信诚稳丰建立互信关系保释金使就职基金 A 类(004106) 1,498,865,879.97 1.0016 1.0306 信诚稳丰建立互信关系保释金使就职基金 C 类(004107) 9,339.22 1.0010 1.0300 辛成永一活期吐艳混保释金使就职结成资基金 A 类 (004171 ) 3,004,837,918.58 1.0016 1.0376 忠实永义 屡屡屡屡年活期吐艳 混合型保释金 使就职基金 C 类 (004172) 44,513.91 1.0018 1.0338 信诚稳悦建立互信关系保释金使就职基金 A 类(004102) 514,363,982.89 1.0291 1.0291 信诚稳悦建立互信关系保释金使就职基金 C 类(004103) 23,792.20 1.0297 1.0297 信诚稳泰建立互信关系保释金使就职基金 A 类(004108) 3,264,455,838.80 1.0207 1.0367 信诚稳泰建立互信关系保释金使就职基金 C 类(004109) 16,358.90 1.0210 1.0360 辛成永欣1屡屡屡屡年活期吐艳混保释金使就职结成资基金 A 类 (004328 ) 617,167,013.28 1.0286 1.0586 辛成永欣1 屡屡屡屡年活期吐艳 混合型保释金 使就职基金 C 类 (004329) 34,971.62 1.0281 1.0551 忻城永利屡屡屡屡年活期吐艳混保释金使就职结成资基金 A 类 (004380 ) 616,530,871.99 1.0276 1.0536 忻城永利 屡屡屡屡年活期吐艳 混合型保释金 使就职基金 C 类 (004381) 23,704.47 1.0261 1.0501 忻城永丰屡屡屡屡年活期吐艳混保释金使就职结成资基金 A 类 (004378 ) 616,689,137.22 1.0278 1.0538 忻城永丰 屡屡屡屡年活期吐艳 混合型保释金 使就职基金 C 类 (004379) 23,408.78 1.0263 1.0503 信诚稳鑫建立互信关系保释金使就职基金 A 类(004104) 2,206,494,474.23 0 1.0170 信诚稳鑫建立互信关系保释金使就职基金 C 类(004105) 15,762.93 3 1.0163 诚信、可塑度配给与混合保释金使就职结成资F A 类 (004157) 301,316.54 1.064 1.064 诚信、可塑度配给与混合保释金使就职结成资F B 类 (004158 ) 82,424,719.38 1.110 1.110 信诚至泰可塑度配给与混合保释金使就职结成资基金 A 类 (004155) 204,912,845.59 1.1066 1.1066 信诚至泰可塑度配给与混合保释金使就职结成资基金 C 类 (004156 ) 1,581,923.61 1.1688 1.1688 保真度多谋略 可塑度配给与混合 保释金使就职结成 资基金(洛夫 ) (165531) 86,079,339.65 1.0021 1.0106 新成泽会报纸的可塑度配给与混合保释金使就职结成资基金 A 类 (001596 ) 184,206.00 1.118 1.118 新成泽会 报纸的灵巧配给 混合型保释金 使就职基金 B 类 (002177) 215,891,189.59 1.077 1.077 信诚兴烽及于纸的可塑度配给与混合保释金使就职结成资基金 (A 类: 004518 ) 188,064,472.57 1.044 1.044 信诚兴烽及于纸的可塑度配给与混合保释金使就职结成资基金 (B 类: 004519) 398,633.09 1.048 1.048 信诚惠选建立互信关系保释金使就职基金(A 类:004539) 52,240.82 1.0009 1.0009 信诚惠选建立互信关系保释金使就职基金(C 类:004540) 30,637,701.31 0.9997 0.9997 富达量子化希腊字母的第一个字母股权保释金使就职基金(004716) ) 72,031,720.47 1.0679 1.0679 信诚鼎泰多谋略可塑度配给与混合保释金使就职结成资基金 (165532 ) 3,440,049.25 0.9993 0.9993 信诚至盛可塑度配给与混合保释金使就职结成资基金 ( A 类:004110) 35,855.70 1.0227 1.0227 信诚至盛可塑度配给与混合保释金使就职结成资基金(C 类: 004111 ) 50,213,783.18 1.0009 1.0009 信诚至远可塑度配给与混合保释金使就职结成资基金(A 类: 550015) 17,930,434.88 1.022 1.022 信诚至远可塑度配给与混合保释金使就职结成资基金(B 类: 550016 ) 5,998,002.32 1.036 1.036 单位:人民币元 基金规定(基金法典) 基金资产净值 基金商数净值 累计净基金商数 值 老实言而有信 500 说明者成绩等级证明书书书书书 券使就职基金 (165511) 306,247,919.95 1.277 1.807 老实言而有信 500 说明者成绩等级证明书书书书书 券使就职基金 A 类 (150028) 1.043 1.402 老实言而有信 500 说明者成绩等级证明书书书书书 券使就职基金 B 类 (150029) 1.433 1.969 信奉上海和深圳 300 说明者成绩等级证明书书书书书 券使就职基金 (165515) 270,847,242.56 1.407 1.546 信奉上海和深圳 300 说明者成绩等级证明书书书书书 券使就职基金 A 类 (150051) 1.002 1.326 信奉上海和深圳 300 说明者成绩等级证明书书书书书 券使就职基金 B 类 (150052) 1.812 1.487 信诚新双盈成绩等级建立互信关系保释金使就职基金(000091) 22,875,049.09 1.005 1.268 信诚新双盈成绩等级建立互信关系保释金使就职基金之新双盈 A 商数(000092) 1.011 1.190 信诚新双盈成绩等级建立互信关系保释金使就职基金之新双盈 B 商数(000093) 0.993 1.433 老实言而有信 800 药剂说明者成绩等级证明书书书书书券使就职基金 (165519 ) 246,826,824.42 0.930 1.564 老实言而有信 800 药剂说明者成绩等级证明书书书书书券使就职基金 A 类 (150148) 1.002 1.238 老实言而有信 800 药剂说明者成绩等级证明书书书书书券使就职基金 B 类 (150149 ) 0.858 1.888 老实言而有信 800 有色的说明者成绩等级证明书书书书书券使就职基金 (165520) 276,980,875.74 1.225 1.330 老实言而有信 800 有色的说明者成绩等级证明书书书书书券使就职基金 A 类 1.002 1.235 (150150 ) 老实言而有信 800 有色的说明者成绩等级证明书书书书书券使就职基金 B 类 (150151) 1.448 1.291 老实言而有信 800 堆积说明者成绩等级证明书书书书书券使就职基金 (165521 ) 1,079,557,733.83 1.019 1.700 老实言而有信 800 堆积说明者成绩等级证明书书书书书券使就职基金 A 类 (150157) 1.002 1.218 老实言而有信 800 堆积说明者成绩等级证明书书书书书券使就职基金 B 类 (150158 ) 1.036 2.184 老实言而有信 TMT 从事工业的主观说明者成绩等级证明书书书书书券使就职基金 (165522) 296,282,078.61 0.742 1.491 老实言而有信 TMT 从事工业的主观说明者成绩等级证明书书书书书券使就职基金 A 类(150173 ) 1.002 1.153 老实言而有信 TMT 从事工业的主观说明者成绩等级证明书书书书书券使就职基金 B 类(150174 ) 0.482 2.094 老实言而有信教训保险箱说明者成绩等级证明书书书书书券使就职基金 (165523 ) 179,481,255.61 0.808 0.538 老实言而有信教训保险箱说明者成绩等级证明书书书书书券使就职基金 A 类 (150309) 1.116 老实言而有信教训保险箱说明者成绩等级证明书书书书书券使就职基金 B 类 (150310 ) 0.613 0.148 老实言而有信智能家居说明者成绩等级证明书书书书书券使就职基金 (165524 ) 68,312,515.19 0.841

老实言而有信智能家居说明者成绩等级证明书书书书书券使就职基金 A 类 (150311 )

老实言而有信智能家居说明者成绩等级证明书书书书书券使就职基金 B 类 (150312)

老实言而有信基建工程说明者型保释金使就职基金(洛夫 ) (165525 ) 140,265,068.96 1.098

单位:人民币元 基金规定(基金法典) 基金资产净值 每10000个碱基 黄金净进项 七日年产量 (% ) 富达金融市场保释金使就职基金 A 类 (550010) 217,853,474.68 2.4673 4.542 富达金融市场保释金使就职基金 B 类 (550011) 8,730,053,535.18 2.5988 4.795 富达金融市场保释金使就职基金 E 类(004849 ) 1,215.65 2.4683 4.564 富达工钱金融市场基金(000599) ) 23,428,507,641.93 2.2762 4.533 富达好的判断力汇金金融市场基金(005020) ) 101,641,733.57 2.4350 4.641 诚信财务使用 7 日盈建立互信关系保释金使就职基金 A 类 (550012 ) 111,625,637.34 2.1802 3.989 诚信财务使用 7 日盈建立互信关系保释金使就职基金 B 类 (550013) 4,091,647,899.76 2.3117 4.248 诚信财务使用 28 日盈建立互信关系保释金使就职基金 A 类 (000134 ) 67,004,315.65 2.4596 4.618 诚信财务使用 28 日盈建立互信关系保释金使就职基金 B 类 (000135) 13,225,085,912.05 2.6185 4.921 本公报。 中国国际信托使就职公司兢地基黄金使用股份有限公司公司 2018 年 1 月 2 日